الأصيل الذهبي

1- من خلال فهرس الحسابات يمكن الرجوع لأي حساب تم إضافته،والدخول إلى بياناته، تعديله يمكن التعديل أثناء الوقوف على فهرس الحسابات من خلال  الضغط على مفتاحي CTRl + Enter.

2- نفس الشيء بالنسبة للأصناف.

1- أثناء الوقوف على فهرس الحسابات وبالضغط على زر الفأرة الأيمن، ثم اختيار تصدير لأكسل

2- نفس الشيء لفهرس الأصناف، وغيرها من فهارس المراجعة

1- أثناء الوقوف في فهرس الحسابات يتم اختيار رتب حسب الموجودة في أعلى النافذة، أو من خلال الضغط علىF5 ثم اختيار طريقة ترتيب الفهرس.

2- لا يمكن تثبيت عملية الترتيب للمرات القادمة.

3- نفس الشيء لباقي الفهارس.

1-   يتم الوقوف في الصفحة المراد إضافة المفتاح إليها.

2-   الضغط على الزر الأيمن للماوس، واختيار تعديل المفاتيح.

3-   يظهر مؤشر باللون الأصفر من خلاله يمكن تحديد المكان المراد وضع المفتاح الجديد به.

4-   تظهر نافذة من خلالها يتم تحديد المفتاح المراد إضافته ثم اختيار استمر.

1-    يوجد فاتورة بيع ليس بها ضريبة قيمة مضافة.

2-    مسجل في كرت الصنف لأحد الأصناف أنة لا يخضع للضريبة المضافة.

3-    أنة محدد لأحد الأصناف في الفاتورة أو الإرسالية الناتجة عنها الفاتورة أنة غير خاضع للضريبة.

1-  قم باختيار الحساب المراد وضع رصيد تقديري له، وفي صفحة الأرصدة والحركات يتم تحديد المبلغ المقدر لهذا الحساب .

2-  يتم التحذير إذا تجاوز الرصيد الفعلي للحساب الرصيد المقدر له.

1- يتم اختيار الحساب، وفي صفحة بيانات أخرى، يحدد المدير فقط المسموح له الدخول لتفاصيل هذا الحساب.

2-  المدير فقط يستطيع رؤية بيانات هذا الحساب.

1-  تم تحديد الملاحظة في صفحة بيانات المتاجرة الموجودة داخل بيانات الحساب، في حقل تنبيه خاص بالحساب.

2-  يظهر هذا التنبيه عند عمل حركة على الحساب.

1-  عند طلب الميزانية والكشوفات النهائية يمكن اختيار من تاريخ حتى تاريخ بدلاً من حسب الفترة المالية.

2-  المقصود هنا من بداية الفترة المالية وحتى تاريخ معين فقط.

1- يمكن ذلك، عند طلب الميزانية العمومية والكشوفات النهائية يمكن تحديد العملة المراد طلب الميزانية بها.

2-  يتم حساب أخر سعر صرف مدخل للعملة التي تم اختيارها.

1- عند طلب تكوين الميزانية يمكن تحديد رقم الفرع أو القسم المطلوب في صفحة الفرع/القسم/الممول.

2-  يمكن طلب الميزانية لعدة فروع أو أقسام أو الخلط بينهما.

1- عند تطلب الميزانية والكشوفات النهائية، يتم تحديد طريقة تقييم البضاعة من خلال صفحة بضاعة أخر المدة، الموجودة في نافذة الميزانية.

1-  عند طلب تكوين الميزانية يتم إختيار تكوين قيد محاسبة ختامي، الموجودة في أسفل النافذة.

2-   يجب تحديد الحسابات الختامية في صفحة الحسابات.

3-   يجب إعادة إغلاق الحسابات حسب عملة الحسابات بشكل صحيح، من خلال تعديل القيد المكون آليا.

1- من قائمة ملفات يتم اختيار أسعار العملات، ثم نسخ أسعار العملات، تظهر نافذة النسخ ومن خلالها يمكن تحديد المكان المراد النسخ عليه.

1- السبب أن االقيد يكون غير متوازن في الكسر الثالث، لإظهار الكسر الثالث، من خلال الثوابت، وفي صفحة الطباعة يتم وضع المعادلة##,##0.000 في خانة طريقة إظهار المبالغ المدينة الدائنة في قيودالمحاسبة.

2- تحدث هذه المشكلة في الأغلب عند إدخال القيد الافتتاحي.

1- السبب أن عملة الحسابات واحدة، وأن المبالغ المدخلة في عمود مبلغ الحساب غير متوازنة.   لتفادي هذه الرسالة وتخزين القيد يجب إلغاء تفعيل خيار فحص ميزان القيد في مبلغ الحساب إذا ما كانت عملات الحسابات واحدة، والموجود في صفحة عند الإضافة في ثوابت المجموعة

1- إن سعر العملة في المستند الذي نتج عنه القيد يساوي صفر.

1-  نعم يمكن، وذلك بتغيير القيمة الموجودة في عمود مبلغ الحساب.

-2  يجب إلغاء تفعيل خيار فحص ميزان القيد في مبلغ الحساب إذا ما كانت عملات الحسابات واحدة، والموجود في صفحة عند الإضافة في ثوابت المجموعة .

1- عمل قيد يكون طرفية نفس الحساب المراد معالجة، ولكن التأثير على عملة الحساب فقط، بذلك يكون تأثر عملة الحساب دون التأثير علي عملة المجموعة.

1- من خلال إدخال قيد وهمي، عند فتح المجموعة. ثم إدخال بياناه في أي وقت بعد الانتهاء من إعدادها.

1- يمكن من خلال تحديد حساب مندوب المبيعات داخل الحساب فيصفحة بيانات المتاجرة.

1- من خلال ثوابت المجموعة، وفي صفحة ثوابت أخرى يتم تفعيل خيار تكوين القيود المحاسبية باللغة الإنجليزية.

1- من خلال إظهار العمود الخاص بالبائع داخل الفاتورة، ويتم تحديد رقم حساب البائع الذي قام ببيع كل صنف. ويمكن طلب تقرير وضح الحركات قام ببيعها كل موظف (تقرير حركات الأصناف).

1- أنه يوجد حسابات بأكثر من عملة.

1- من خلال تحديد حساب المبيعات داخل كرت الصنف للصنف المراد فصل مبيعاته عن باقي المبيعات وذلك في صفحة بيانات المتاجرة.

2- كذلك يمكن فصل حساب المشتريات والمردودات وبضاعة اخر المدة.

3- يمكن أن يكون حساب مبيع وحساب شراء وبضاعة اخر المدة لأكثر من صنف.

1-  من قائمة المحاسبة من القوائم الساقطة، نختار أمر احتساب فروق العملة على الحسابات، تظهر نافذة من خلالها نحدد الحسابات المراد احتساب فروق العملة لها .

2-  هذا الأمر يساوي الرصيد بعملة المجموعة مع الرصيد بعملة الحساب حسب آخر سعر صرف لعملة الحساب.

3-  كذلك يمكن عمل فروق عملة للشيكات التي لم يأتي موعد تحصيلها.