Page 389 - Asseall Book PDF
P. 389
الإرساليات/أذون الصرف
مقدمة:
عند وصول كميات البضائع لحد معين ( حسب سياسة المنشأة) ،تبدأ عملية الإعداد لإصدار أمر
الشراء من خلال إعداد نموذج الطلبية أو استلام عروض الأسعار من الموردين ،يليها استلام
الإرسالية/إذن الاستلام ،وفي النهاية استلام فاتورة الشراء.
يتم التعامل مع إدخال إرساليات وارد وفق تدفق المستندات المستخدم في المنشأة .أي ليس بالضرورة
عند استخدام الأصيل أن تمر عملية الشراء بكل الخطوات السابقة ؛ بل يمكن البدء مباشرة من أي
مرحلة ؛ أي يسمح بإدخال فاتورة الشراء مباشرة دون الخطوات السابقة .
ويمكن إظهار التدفق المستندي لعملية الشراء كما يلي:
فاتورة مرجع شراء فاتورة شراء إرسالية طلبية جديدة
عرض سعر
ويفيد أيضاً استخدام الأمر الخاص بإدخال إرساليات وارد بتحويلها أوتوماتيكياً إلى فاتورة شراء حسب
حاجة المستخدم.
ينصح باستخدام التدفق الكامل للمستندات الخاصاة بعملياة الشاراء لفائدتاه الداعماة للتوثياق
المستندي في المنشأة ،مما يوفر مسار تدقيق جيد للمراجع الخارجي.
1.1إدخال إرساليات وارد
لإدخال إرساليات وارد نتبع الخطوات التالية:
قائمة المشتريات الإرساليات إدخال إرساليات وارد
أو من خلال القوائم الجدولية
المشتريات الإرساليات إضافة أو(الضغط في لوحة المفاتيح على .)Ctrl + Ins
ينطبق معظام الشارح الساابق الخااص ب إصردار طلبيرات جديردة علاى الجازء المتعلاق ب
إدخرال إرسراليات وارد .وبنااء علياه تجنبااً للتكارار ومحافظاة علاى ظهاور الكتااب بحجام
مناسب للتعامل من قبل القارئ ؛ تم تجنب إعادة الشرح .
مع ملاحظة الاختلافات التالية:
رقم الإرسالية:
يتم إدخاله يدوياً لأنه يتبع تسلسل دفاتر المورد.
ثوابت المجموعة 28
1
